Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0694811679
WKN A1JMQM

7,24 EUR (0,05 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 18.06.2024 143 Fonds
  • 17.06.2024 780 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-1,18
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,85
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 37,57 %
China 9,49 %
Japan 8,39 %
Großbritannien 8,28 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 106,72 %
Geldmarkt/Kasse -6,72 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 83,83 %
Finanzen 9,43 %
Industrie / Investitionsgüter 6,19 %
Versorger 0,55 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 45,06 %
Euro 21,99 %
Japanischer Yen 9,87 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,56 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 46,53 %
A 26,19 %
BBB 16,38 %
AAA 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 28/05/2024 SERIES GOVT 3,68 %
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT 2,28 %
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,87 %
FNCL 6 5/24 6.0000 13/05/2024 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 745,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.