Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0694811240
WKN A1JMQL

7,23 EUR (-0,34 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 13.12.2024 141 Fonds
  • 12.12.2024 743 Fonds
  • 04.12.2024 127 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-1,14
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,72
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 23,56 %
Welt 23,48 %
China 8,23 %
Japan 8,06 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,89 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 86,70 %
Finanzen 7,83 %
Industrie / Investitionsgüter 4,87 %
Versorger 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 53,77 %
Euro 18,35 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,97 %
Japanischer Yen 7,77 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 48,45 %
A 24,34 %
BBB 13,56 %
AAA 12,54 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF Global Bond Fund (ABS/MBS) 18,31 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,52 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1000 20/12/2026 SERIES 345 1,64 %
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,51 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 725,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.