Allspring (LUX) Worldwide Fund - EUR Short Durat.Cred. I EUR

ISIN LU0694366682
WKN A1JMNV

1.334,22 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
2,25 %
5 Jahre
3,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,30 %
Renten 29,84 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
gemischt 0,67 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 41,68 %
A 35,52 %
AA 18,07 %
Kasse 2,19 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 54,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,99 %
10.0000 Jahre und länger 0,75 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cooperatieve Rabobank U.A. 1,95 %
BNP Paribas S.A. 1,75 %
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 1,62 %
Dnb Bank Asa 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 212,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alex Temple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Anlageerträge zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating haben und von staatlichen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann zwar Wertpapiere beliebiger Laufzeiten oder Duration erwerben, unter normalen Umständen wird jedoch erwartet, dass die durchschnittliche gewichtete Duration 3,5 Jahre oder weniger beträgt.