Morgan Stanley INVF Global Fixed Income Opportun. (USD) AX

ISIN LU0694238840
WKN A1JM8T

27,75 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 43,29 %
Kredite 38,92 %
Staatsanleihen 13,62 %
gemischt 3,58 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 98,53 %
Japanischer Yen 2,57 %
Australischer Dollar 1,44 %
Ägyptisches Pfund 0,98 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 25,24 %
AAA 21,50 %
Divers 17,42 %
A 11,04 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.322,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Utkarsh Sharma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen.