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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc

ISIN LU0690374029
WKN A1KBZ0

#Aktienfonds All Cap Welt #FundRock Management Company S.A.

58,20 EUR (1,32 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 5.000.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.589 Fonds
  • 25.04.2025 1.067 Fonds
  • 24.04.2025 3.512 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3589 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,29 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
13,24 %
10 Jahre
13,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,74

Tracking Error

1 Jahr
5,91
3 Jahre
7,01
5 Jahre
6,67
10 Jahre
6,54

Alpha

1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,40

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 74,20 %
Frankreich 8,90 %
Dänemark 7,10 %
Großbritannien 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 23,30 %
Informationstechnologie 11,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Automatic Data Processing 0,00 %
LOreal 0,00 %
Meta Platforms 0,00 %
Microsoft 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7.500,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Terry Smith

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.