AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I USD

ISIN LU0683600992
WKN A1JNV2

73,55 USD (-0,18 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 20.06.2024 753 Fonds
  • 18.06.2024 757 Fonds
  • 17.06.2024 719 Fonds
  • 14.06.2024 760 Fonds
  • 13.06.2024 765 Fonds
  • 12.06.2024 760 Fonds
  • 11.06.2024 767 Fonds
  • 10.06.2024 692 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,49 %
3 Jahre
15,90 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
14,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,17 %
Finanzen 18,13 %
Gesundheit / Healthcare 14,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,53 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 6,40 %
Apple, Inc. 4,99 %
NVIDIA Corp. 4,55 %
Berkshire Hathaway, Inc. 4,32 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2011
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.010,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.