AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H

ISIN LU0683598303
WKN A1JTT7

15,47 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,15 %
Unternehmensanleihen 21,38 %
Renten 19,07 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,77 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,14 %
Mexikanischer Peso 0,69 %
Südkoreanischer Won 0,51 %
Indische Rupie 0,51 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AAA 33,83 %
AA 26,36 %
A 24,23 %
BBB 14,75 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Govt 2-Yr Bond 0.70%, 02/01/27 3,67 %
Canadian Government Bond 2.75%, 03/01/30 - 12/01/55 3,32 %
United Kingdom Gilt 4.50%, 03/07/35 2,66 %
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 05/15/40 - 08/15/40 2,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 889,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.