AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2

ISIN LU0683598212
WKN A1JTT6

18,65 USD (0,27 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 15.05.2025 817 Fonds
  • 14.05.2025 819 Fonds
  • 13.05.2025 816 Fonds
  • 12.05.2025 829 Fonds
  • 08.05.2025 786 Fonds
  • 07.05.2025 790 Fonds
  • 06.05.2025 803 Fonds
  • 05.05.2025 537 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,25
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 77,35 %
Unternehmensanleihen 22,65 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 103,11 %
Australischer Dollar 0,04 %
Schwedische Krone 0,02 %
Ungarische Forint 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 41,54 %
A 25,36 %
AA 17,72 %
BBB 17,42 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4.125%, 07/22/29 5,97 %
U.S. Treasury Notes 1.50%, 11/30/28 3,54 %
U.S. Treasury Notes 0.625%, 05/15/30 3,37 %
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/31/29 3,26 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.123,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.