JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR

ISIN LU0679189919
WKN A1JKMV

191,28 EUR (0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 87 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
11,45 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
16,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,70 %
Frankreich 23,30 %
Niederlande 12,00 %
Italien 8,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Banken 11,70 %
Energie 8,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML 5,40 %
Banco Santander 4,30 %
Siemens 3,90 %
UniCredit 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 234,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alex Whyte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).