Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D

ISIN LU0677077884
WKN DBX0MB

11,24 USD (0,08 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 28.04.2025 145 Fonds
  • 25.04.2025 125 Fonds
  • 24.04.2025 146 Fonds
  • 23.04.2025 125 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,06
5 Jahre
2,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 3,88 %
Türkei 3,77 %
Indonesien 3,74 %
Dominikanische Republik 3,73 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Aktien 0,96 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Baa2 15,92 %
Ba1 8,48 %
Baa3 8,41 %
Baa1 8,13 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,64 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,41 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,61 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,96 %
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,88 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,71 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,65 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.