AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-CAD) - CAD

ISIN LU0676280554
WKN A1JE22

5,69 CAD (-0,98 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 01.06.2026 339 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 46,50 %
B 44,20 %
Divers 4,90 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,70 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,54 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 7.375% 01.03.2031 2,22 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,06 %
PANTHER ESCROW ISSUER 144A FIX 7.125% 01.06.2031 1,59 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 383,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Michael Yee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Max: 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.