Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis

ISIN LU0671501806
WKN A1JHNY

21,66 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 24.06.2024 150 Fonds
  • 21.06.2024 460 Fonds
  • 20.06.2024 471 Fonds
  • 19.06.2024 218 Fonds
  • 18.06.2024 463 Fonds
  • 17.06.2024 438 Fonds
  • 14.06.2024 474 Fonds
  • 13.06.2024 472 Fonds
  • 12.06.2024 459 Fonds
  • 11.06.2024 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,93
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 60,92 %
Großbritannien 5,56 %
Kanada 4,23 %
Deutschland 4,22 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 76,27 %
Finanzen 16,48 %
Divers 4,16 %
Versorger 3,09 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Euro 0,03 %
Singapur-Dollar -0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 38,83 %
B 35,03 %
BBB 12,27 %
CCC 9,65 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029 1,74 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP 1,40 %
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A 1,33 %
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A 1,25 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.859,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Martha Metcalf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.