Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0671501715
WKN A1JHNX

63,31 EUR (0,21 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 28.04.2025 213 Fonds
  • 25.04.2025 558 Fonds
  • 24.04.2025 589 Fonds
  • 23.04.2025 558 Fonds
  • 22.04.2025 589 Fonds
  • 17.04.2025 596 Fonds
  • 16.04.2025 539 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
5,11
5 Jahre
4,81
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 22,19 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 23,30 %
AA 22,90 %
BBB 22,30 %
BB 15,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 3,80 %
FN MA5328 6.0000 01/04/2054 2,80 %
TREASURY NOTE 4.2500 15/11/2034 SERIES GOVT 2,80 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACCUMULATION 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,58 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.