Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0671501715
WKN A1JHNX

62,43 EUR (0,27 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 12.06.2026 171 Fonds
  • 11.06.2026 670 Fonds
  • 10.06.2026 709 Fonds
  • 09.06.2026 709 Fonds
  • 08.06.2026 698 Fonds
  • 05.06.2026 653 Fonds
  • 04.06.2026 669 Fonds
  • 03.06.2026 698 Fonds
  • 02.06.2026 636 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,40
5 Jahre
4,33
10 Jahre
5,61

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 78,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,00 %
Investmentfonds 7,20 %
Staatsanleihen 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 25,49 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 32,90 %
BB 26,10 %
AA 15,10 %
BBB 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT 5,20 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055 2,40 %
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055 2,20 %
FN MA5909 5.0000 01/12/2055 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 445,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.