Ethna-AKTIV CHF A

ISIN LU0666480289
WKN A1JEEK

118,98 CHF (-0,47 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 24.05.2024 415 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
9,72
5 Jahre
8,70
10 Jahre
8,32

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,50 %
USA 35,20 %
Kasse 5,40 %
Europa 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 66,30 %
Aktien 25,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Investmentfonds 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 36,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 11,60 %
Technologie 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 64,20 %
US-Dollar 25,20 %
Japanischer Yen 9,80 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 37,00 %
AAA 30,60 %
A 13,60 %
BBB 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 47,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland (12.2024) 4,84 %
US Treasury v.22(11.2024) 4,53 %
Deutschland (02.2025) 4,36 %
JAB Global Consumer Brands 3,59 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.049,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.