HSBC GIF Frontier Markets ID

ISIN LU0666200695
WKN A1JRMB

225,95 USD (-0,48 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 28.05.2024 1.158 Fonds
  • 24.05.2024 1.162 Fonds
  • 23.05.2024 1.180 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,52 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
18,05 %
10 Jahre
15,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
11,00
3 Jahre
12,35
5 Jahre
13,09
10 Jahre
11,69

Alpha


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,72
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Vereinigte Arabische Emirate 20,88 %
Vietnam 15,11 %
Kasachstan 13,43 %
Emerging Markets 10,09 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,57 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 38,71 %
Industrie / Investitionsgüter 13,64 %
Immobilien 11,82 %
Energie 9,91 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA TRANSILVANIA SA 4,43 %
Kaspi,KZ JSC 3,88 %
Halyk Savings Bank of Kazakhst 3,84 %
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 418,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.