HSBC GIF Frontier Markets IC

ISIN LU0666200349
WKN A1JRMA

289,71 USD (0,87 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 25.10.2024 460 Fonds
  • 24.10.2024 1.182 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 15.10.2024 1.168 Fonds
  • 14.10.2024 1.079 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
15,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
11,88
3 Jahre
12,66
5 Jahre
13,18
10 Jahre
11,56

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 19,87 %
Vereinigte Arabische Emirate 17,44 %
Kasachstan 13,14 %
Philippinen 8,88 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,69 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 41,78 %
Energie 10,79 %
Immobilien 9,50 %
Konsumgüter zyklisch 7,73 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA TRANSILVANIA SA 6,09 %
Kaspi,KZ JSC 6,00 %
Halyk Savings Bank of Kazakhst 3,86 %
FPT Corp 3,59 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 371,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.