HSBC GIF Frontier Markets IC

ISIN LU0666200349
WKN A1JRMA

288,86 USD (-0,27 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 19.07.2024 1.102 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,70 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
18,00 %
10 Jahre
15,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
10,89
3 Jahre
12,34
5 Jahre
12,91
10 Jahre
11,60

Alpha


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,51

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Vereinigte Arabische Emirate 22,59 %
Vietnam 15,16 %
Kasachstan 14,28 %
Saudi-Arabien 9,15 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,81 %
Geldmarkt/Kasse -0,81 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 37,81 %
Industrie / Investitionsgüter 14,53 %
Immobilien 11,19 %
Energie 10,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Halyk Savings Bank of Kazakhst 4,49 %
BANCA TRANSILVANIA SA 4,47 %
Kaspi,KZ JSC 4,12 %
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,62 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 400,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.