HSBC GIF Frontier Markets AC

ISIN LU0666199749
WKN A1JRL8

222,03 USD (0,63 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.244 Fonds
  • 09.07.2025 1.218 Fonds
  • 08.07.2025 1.231 Fonds
  • 07.07.2025 1.219 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 01.07.2025 1.090 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1244 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
11,97 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
8,08
3 Jahre
10,97
5 Jahre
11,59
10 Jahre
11,36

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 17,12 %
Saudi-Arabien 11,61 %
Emerging Markets 10,33 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 37,85 %
Immobilien 15,29 %
Energie 9,76 %
Industrie / Investitionsgüter 8,69 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA TRANSILVANIA SA 4,24 %
VINHOMES JSC 4,11 %
Umm Al Qura for Development & Construction C 4,09 %
Emaar Properties PJSC Vereinigte 3,86 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 598,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Jennifer Passmoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.