69,02 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 22.07.2024 96 Fonds
  • 19.07.2024 389 Fonds
  • 18.07.2024 383 Fonds
  • 17.07.2024 412 Fonds
  • 15.07.2024 409 Fonds
  • 12.07.2024 401 Fonds
  • 11.07.2024 420 Fonds
  • 10.07.2024 385 Fonds
  • 09.07.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
3,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,97
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Welt 18,30 %
Kanada 6,10 %
Großbritannien 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 24,44 %
Staatsanleihen 21,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,60 %
Renten 10,56 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 50,16 %
BBB 20,12 %
A 18,83 %
AA 8,01 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,375 15.05.2034 5,30 %
US Treasury (USA) 4,500 30.11.2024 2,90 %
European Union (International) 3,250 04.07.2034 2,40 %
FHLM (USA) 5,500 01.05.2053 2,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.840,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.