208,53 USD (0,83 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 13.02.2025 35 Fonds
  • 12.02.2025 45 Fonds
  • 10.02.2025 52 Fonds
  • 07.02.2025 52 Fonds
  • 06.02.2025 52 Fonds
  • 05.02.2025 52 Fonds
  • 04.02.2025 49 Fonds
  • 03.02.2025 39 Fonds
  • 31.01.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
17,94 %
5 Jahre
20,24 %
10 Jahre
17,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
10,25
3 Jahre
9,97
5 Jahre
9,35
10 Jahre
7,99

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 18,60 %
Indien 16,90 %
China 13,20 %
Taiwan 10,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,70 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 40,30 %
Konsumgüter 29,70 %
Informationstechnologie 22,90 %
Grundstoffe 7,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,50 %
NASPERS LTD 7,50 %
HDFC BANK LTD 4,20 %
KASPI/KZ JSC 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 123,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, falls der Fonds die Rendite des MSCI Emerging Markets Index um mehr als 2% p.a. übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).