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FAST Emerging Markets Fund I Acc (USD)

ISIN LU0650958233
WKN A1JM9J

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

294,11 USD (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,37 %
3 Jahre
15,62 %
5 Jahre
17,39 %
10 Jahre
17,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,36
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
6,62
3 Jahre
8,72
5 Jahre
8,90
10 Jahre
7,71

Alpha

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 20,10 %
Südafrika 19,00 %
China 15,90 %
Indien 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 107,10 %
gemischt -7,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 35,10 %
Informationstechnologie 28,10 %
Grundstoffe 20,50 %
Konsumgüter 16,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
NASPERS LTD 9,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,10 %
PAN AFRICAN RESOURCES PLC 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 202,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, falls der Fonds die Rendite des MSCI Emerging Markets Index um mehr als 2% p.a. übertrifft

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).