Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD

ISIN LU0649388781
WKN A1JHDQ

14,33 USD (0,04 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 29.02.2024 162 Fonds
  • 28.02.2024 191 Fonds
  • 27.02.2024 192 Fonds
  • 26.02.2024 192 Fonds
  • 23.02.2024 186 Fonds
  • 22.02.2024 177 Fonds
  • 21.02.2024 192 Fonds
  • 20.02.2024 191 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
12,05 %
10 Jahre
9,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 23,60 %
Brasilien 23,20 %
Kolumbien 15,90 %
Peru 12,10 %
Stand: 31.03.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,90 %
Staatsanleihen 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Banken 15,70 %
Energie 15,30 %
Divers 14,40 %
Stand: 31.03.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Rating

BB 53,80 %
BBB 23,70 %
B 14,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 51,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,30 %
20.0000 Jahre und länger 6,20 %
Stand: 31.03.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27 1,70 %
Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 79 1,60 %
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 71 1,50 %
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 71 1,50 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 507,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)
Manager Herr Luis Pardo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.