Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD

ISIN LU0649388781
WKN A1JHDQ

14,63 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 03.12.2024 172 Fonds
  • 02.12.2024 181 Fonds
  • 29.11.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
11,92 %
10 Jahre
9,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 26,30 %
Mexiko 19,70 %
Kolumbien 16,20 %
Chile 12,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 95,00 %
Industrie / Investitionsgüter 0,90 %
Kasse 0,80 %
Energie 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 58,20 %
BBB 23,80 %
B 13,40 %
CCC 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26 1,70 %
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 1,70 %
Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 73 1,50 %
Grupo Energia Bogota Sa Esp 7.85 Nov 09 33 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 580,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Luis Pardo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.