Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD

ISIN LU0649388781
WKN A1JHDQ

14,75 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
9,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,35
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 27,10 %
Kolumbien 17,80 %
Mexiko 15,30 %
Peru 11,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,20 %
Energie 18,30 %
Banken 14,40 %
Versorger 14,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 58,70 %
BBB 22,30 %
B 12,60 %
CCC 2,80 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ecopetrol SA 8.875 Jan 13 33 1,80 %
Cia De Minas Buenaventura Saa 6.8 Feb 04 32 1,50 %
United States Treasury Bill 24 Jun 25 TBS 1,40 %
Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 630,39 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Luis Pardo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.