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LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity F

ISIN LU0648314028
WKN A1KCHL

#Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets #FundSight S.A.

108,89 USD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,28 %
3 Jahre
21,30 %
5 Jahre
24,56 %
10 Jahre
27,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
17,78
3 Jahre
16,33
5 Jahre
19,59
10 Jahre
18,11

Alpha

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 65,20 %
Mexiko 18,00 %
Chile 10,30 %
Peru 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 734,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.