Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0643975591
WKN DBX0KC

172,32 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,50 %
Italien 22,04 %
Deutschland 18,55 %
Spanien 14,26 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Aktien 0,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,97 %
Kasse 1,03 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 99,91 %
Kasse 1,03 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Aaa 22,81 %
A1 20,61 %
Aa3 14,78 %
Baa1 11,27 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,25 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,37 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,90 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,44 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,88 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 0,81 %
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 0,78 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,75 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 550,19 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Managementgebühr 0,01 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.