Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

ISIN LU0643975161
WKN DBX0KA

177,88 EUR (-0,50 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 04.10.2024 167 Fonds
  • 03.10.2024 161 Fonds
  • 02.10.2024 173 Fonds
  • 01.10.2024 180 Fonds
  • 30.09.2024 180 Fonds
  • 27.09.2024 174 Fonds
  • 26.09.2024 178 Fonds
  • 25.09.2024 177 Fonds
  • 24.09.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 99,17 %
Kasse 0,80 %
Euroland 0,03 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Aktien 0,04 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Aaa 99,17 %
Kasse 0,80 %
Divers 0,03 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,52 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,12 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,67 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,35 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 2,67 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023 2,41 %
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037 2,28 %
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026 2,24 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 631,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX Euro GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.