Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hdg

ISIN LU2523866296
WKN DBX0S7

5,88 GBP (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
3,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 114,63 %
Kasse -14,63 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 114,65 %
gemischt -0,02 %
Geldmarkt/Kasse -14,63 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 114,63 %
Kasse -14,63 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 114,65 %
Divers 14,61 %
Britisches Pfund Sterling -14,63 %
Kasse -14,63 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aaa 114,63 %
Kasse -14,63 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,35 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,00 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,05 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064 2,72 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 2,71 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031 2,53 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049 2,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,31 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.