DNCA Invest EUROSE AD

ISIN LU0641748271
WKN A1JDC5

147,41 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 23.05.2024 76 Fonds
  • 22.05.2024 75 Fonds
  • 21.05.2024 74 Fonds
  • 17.05.2024 74 Fonds
  • 16.05.2024 74 Fonds
  • 15.05.2024 74 Fonds
  • 14.05.2024 74 Fonds
  • 13.05.2024 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,52
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,00 %
Italien 12,50 %
Spanien 11,50 %
Niederlande 5,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,40 %
Aktien 24,30 %
Staatsanleihen 10,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Banken 22,20 %
Divers 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 8,70 %
Bau- / Ingenieurswesen 6,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 48,20 %
BB 23,80 %
A 20,10 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 21,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,50 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 3,54 %
BNP Paribas 2,06 %
Spain I/L 2027 2,02 %
ITALY I/L 2024 1,87 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.424,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Baptiste Planchard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.