abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund D USD thes.

ISIN LU0636596818
WKN A1JBWV

16,72 USD (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 54,20 %
A 36,10 %
BB 4,70 %
AA 3,10 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,30 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,80 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,10 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 2.651% 2032 1,10 %
Bank of America 5.85% 2035 0,80 %
Galaxy Pipeline Assets 2.16% 2034 0,70 %
Aercap Global Aviation 5.375% 2031 0,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 970,10 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Craig MacDonald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Es kann in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investiert werden, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.