UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IA USD

ISIN LU0635706566
WKN A1JHUG

1.032,01 USD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
5,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,82
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,54
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,63

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

B 65,77 %
BB 17,40 %
CCC 9,58 %
Divers 5,19 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Doncasters US Finance LLC 1,12 %
Alloy Finco Ltd 1,11 %
Hopper Merger Sub Inc 1,09 %
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 0,95 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 15,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 2.892,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Credit Suisse AM Credit Investments Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite. Der Fonds investiert in renditestarke besicherte und unbesicherte vorrangige Darlehen mit variablem Zinssatz und in andere besicherte und unbesicherte Schuldtitel mit variablem Zinssatz, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und auf verschiedene Währungen lauten können. Die durchschnittliche Kreditqualität der Wertpapiere liegt unterhalb Investment Grade.