UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IA USD

ISIN LU0635706566
WKN A1JHUG

1.038,32 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
5,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
5,89
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Kredite 90,70 %
Renten 7,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Aktien 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 80,44 %
Euro 16,79 %
Britisches Pfund Sterling 2,75 %
Kanadische Dollar 0,03 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B 62,69 %
BB 20,71 %
CCC 11,11 %
BBB 2,97 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 17,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 2.747,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Credit Suisse AM Credit Investments Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite. Der Fonds investiert in renditestarke besicherte und unbesicherte vorrangige Darlehen mit variablem Zinssatz und in andere besicherte und unbesicherte Schuldtitel mit variablem Zinssatz, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und auf verschiedene Währungen lauten können. Die durchschnittliche Kreditqualität der Wertpapiere liegt unterhalb Investment Grade.