Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I CHF

ISIN LU0631859575
WKN A1JG2J

385,68 CHF (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
16,85 %
10 Jahre
17,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,66
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Spanien 16,30 %
Schweiz 16,10 %
Deutschland 15,50 %
Frankreich 13,70 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,10 %
Finanzen 13,30 %
Informationstechnologie 10,60 %
Grundstoffe 9,20 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordex 3,90 %
Wartsila 3,90 %
Bankinter 3,60 %
Burckhardt Compression 3,50 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 146,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Laurent Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe ex UK Small Net TR CHF hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.