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WMF (Lux) - Wellington Opportu EM Debt II Fund EUR S Q1 Di H

ISIN LU0629164780
WKN A1J6RZ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #Wellington Luxembourg S.à r.l.

6,92 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
7,68
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,08

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Wellington Management Company LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt-Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf USD lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.