UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD) P-acc USD

ISIN LU0626906662
WKN A1JTTR

125,39 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
15,01 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
13,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
10,10
5 Jahre
11,75
10 Jahre
9,09

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sri Lanka Government International Bond 5,70 %
Pakistan Government International Bond 4,50 %
Standard Chartered PLC 3,90 %
Melco Resorts Finance Ltd 3,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 804,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ross Dilkes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit höheren Renditen von Unternehmen, die ihren registrierten Sitz in Asien haben oder hauptsächlich dort tätig sind. Zusätzlich zu diesen Anleiheninvestitionen in Asien bietet der Fonds ein Engagement in einem Korb aus asiatischen Lokalwährungen.