Pictet - China Index-R EUR

ISIN LU0625738058
WKN A1JCRY

141,18 EUR (-1,71 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,84 %
3 Jahre
26,97 %
5 Jahre
25,66 %
10 Jahre
21,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
7,13
3 Jahre
6,60
5 Jahre
7,14
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 30,78 %
Telekommunikationsdienstleister 21,03 %
Finanzen 18,36 %
Informationstechnologie 7,78 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 15,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,60 %
Meituan 4,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,67 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 309,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr David Billaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,17 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die vollständige Nachbildung des MSCI China Standard Index. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten, aus denen sich alle (oder in Ausnahmefällen ein wesentlicher Anteil der) Bestandteile des Index zusammensetzen. Der Fonds wird passiv gemanagt mit dem Ziel der Minimierung des Tracking Errors.