Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fd X2 EUR

ISIN LU0622224094
WKN A1JGZN

190,68 EUR (0,12 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 08.07.2025 155 Fonds
  • 07.07.2025 259 Fonds
  • 04.07.2025 269 Fonds
  • 03.07.2025 268 Fonds
  • 02.07.2025 265 Fonds
  • 01.07.2025 223 Fonds
  • 27.06.2025 246 Fonds
  • 26.06.2025 248 Fonds
  • 25.06.2025 245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
15,30 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
14,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
5,91
5 Jahre
6,57
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 73,04 %
Asien 21,92 %
Nordamerika 3,72 %
Europa 1,32 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,62 %
Finanzen 22,21 %
Konsumgüter zyklisch 15,95 %
Telekommunikationsdienstleister 9,77 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,75 %
HDFC Bank 5,47 %
Samsung Electronics 5,33 %
RELIANCE INDUSTRIES 4,63 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 12,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Matthew M. Culley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex Japan Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ohne Japan). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.