Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fd A2 EUR

ISIN LU0622223799
WKN A1JBD3

317,30 EUR (0,78 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,38 %
3 Jahre
17,85 %
5 Jahre
17,69 %
10 Jahre
15,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
11,63
3 Jahre
8,03
5 Jahre
7,73
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 90,62 %
Asien 5,37 %
Nordamerika 2,56 %
Europa 1,45 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,33 %
Finanzen 21,78 %
Konsumgüter zyklisch 11,36 %
Grundstoffe 7,77 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,55 %
Samsung Electronics 8,30 %
SK Hynix 8,04 %
Hon Hai Precision Industry 4,11 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 13,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Matthew M. Culley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ohne Japan). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.