Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD

ISIN LU0607982732
WKN A2AB18

14,52 USD (-0,61 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 21.06.2024 113 Fonds
  • 20.06.2024 111 Fonds
  • 19.06.2024 92 Fonds
  • 18.06.2024 100 Fonds
  • 17.06.2024 91 Fonds
  • 14.06.2024 113 Fonds
  • 13.06.2024 113 Fonds
  • 12.06.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,69 %
3 Jahre
24,06 %
5 Jahre
30,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Financiero Banorte 5,22 %
Fomento Economico Mexicano ADR 5,04 %
Itau Unibanco Holding 4,71 %
Cemex ADR 3,39 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 46,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Scott Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.