Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A thes.

ISIN LU0607516688
WKN A1JAH2

14,91 USD (-0,05 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 29.05.2024 61 Fonds
  • 28.05.2024 190 Fonds
  • 27.05.2024 95 Fonds
  • 24.05.2024 188 Fonds
  • 23.05.2024 190 Fonds
  • 22.05.2024 190 Fonds
  • 21.05.2024 155 Fonds
  • 17.05.2024 190 Fonds
  • 16.05.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
9,30 %
5 Jahre
11,61 %
10 Jahre
8,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 48,50 %
Brasilien 10,10 %
Kolumbien 9,50 %
China 8,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,20 %
gemischt 13,60 %
Staatsanleihen 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 99,20 %
Dominikanischer Peso 0,50 %
Euro 0,20 %
Divers 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 36,80 %
BB 33,90 %
B 11,30 %
A 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 39,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,40 %
15.0000 Jahre und länger 15,40 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 47,56 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst.