Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A thes.

ISIN LU0607516688
WKN A1JAH2

16,63 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 45,90 %
Brasilien 8,50 %
Kasse 7,90 %
Türkei 7,30 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,60 %
Staatsanleihen 24,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
gemischt 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 30,00 %
BB 29,30 %
B 14,40 %
A 9,10 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 39,43 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst.