Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity C thes.

ISIN LU0607512851
WKN A1JDBK

121,97 USD (-0,20 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 11.10.2024 62 Fonds
  • 10.10.2024 200 Fonds
  • 09.10.2024 201 Fonds
  • 08.10.2024 199 Fonds
  • 07.10.2024 200 Fonds
  • 04.10.2024 174 Fonds
  • 03.10.2024 170 Fonds
  • 02.10.2024 201 Fonds
  • 01.10.2024 201 Fonds
  • 30.09.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,64 %
3 Jahre
19,98 %
5 Jahre
23,32 %
10 Jahre
19,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,42
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 53,20 %
Welt 13,30 %
Japan 7,10 %
Großbritannien 5,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,90 %
Finanzen 17,60 %
Informationstechnologie 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tenet Healthcare 1,70 %
Weatherford 1,70 %
BUFAB 1,60 %
Daiei Kankyo 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 103,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.