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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc

ISIN LU0607220562
WKN A1H8DD

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

22,17 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
2,43 %
5 Jahre
3,96 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,13
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,25
10 Jahre
2,93

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,62 %
USA 13,85 %
Frankreich 12,63 %
Großbritannien 7,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,14 %
Geldmarkt/Kasse -0,14 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,30 %
Finanzen 33,62 %
Divers 13,58 %
Versorger 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 48,75 %
A 24,49 %
AA 11,92 %
BB 7,31 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES 1,00 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES 0,94 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 SERIES 192 0,90 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16.491,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.