Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (USD) A

ISIN LU0603408039
WKN A1JGPJ

40,65 USD (0,05 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 10.09.2024 70 Fonds
  • 09.09.2024 70 Fonds
  • 06.09.2024 70 Fonds
  • 05.09.2024 70 Fonds
  • 04.09.2024 70 Fonds
  • 03.09.2024 70 Fonds
  • 02.09.2024 31 Fonds
  • 30.08.2024 67 Fonds
  • 29.08.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,47
5 Jahre
3,06
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 43,90 %
Kasse 10,41 %
Brasilien 10,07 %
Mexiko 5,69 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,88 %
Geldmarkt/Kasse 10,41 %
Renten 2,81 %
Staatsanleihen 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 27,42 %
Divers 17,97 %
Konsumgüter 10,42 %
Kasse 10,41 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 89,59 %
Kasse 10,41 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tbc Banki Ss 2,47 %
Petroleos Mexicanos 2,00 %
Sunrisemezz plc 1,94 %
Vedanta Resources Finance II PLC 1,75 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 511,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Budi Suharto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben.