Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf I Dis

ISIN LU0600008089
WKN A1JC3C

97,59 USD (-0,05 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 20.06.2024 211 Fonds
  • 18.06.2024 211 Fonds
  • 17.06.2024 211 Fonds
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  • 13.06.2024 211 Fonds
  • 12.06.2024 211 Fonds
  • 11.06.2024 211 Fonds
  • 10.06.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
7,16
5 Jahre
6,26
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 18,10 %
Cayman Islands 13,60 %
Italien 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 39,40 %
Renten 38,40 %
Unternehmensanleihen 36,70 %
Staatsanleihen 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 96,30 %
Euro 3,80 %
Neuseeland-Dollar 2,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 52,50 %
BB 16,50 %
A 9,50 %
BBB 8,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,96 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 323,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.