DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

ISIN LU0599947602
WKN DWSK07

164,37 USD (-0,12 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 28.05.2024 1.106 Fonds
  • 27.05.2024 1.076 Fonds
  • 24.05.2024 1.200 Fonds
  • 23.05.2024 1.195 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
5,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
9,27
3 Jahre
9,84
5 Jahre
9,71
10 Jahre
9,06

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,48

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

USA 27,60 %
Deutschland 27,10 %
Welt 13,60 %
Frankreich 9,50 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 40,10 %
Renten 40,10 %
Commodities 7,50 %
Investmentfonds 7,10 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 54,80 %
Gesundheit / Healthcare 9,10 %
Finanzen 7,70 %
Informationstechnologie 6,20 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 59,80 %
US-Dollar 30,40 %
Japanischer Yen 3,30 %
Schweizer Franken 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 55,90 %
AA 23,40 %
BBB 12,60 %
A 5,50 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 3,00 %
Microsoft Corp. 3,00 %
AXA 2,90 %
Allianz SE 1,90 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14.306,39 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.