DWS Concept Kaldemorgen FC

ISIN LU0599947271
WKN DWSK03

208,09 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,83
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,10 %
Kasse 18,50 %
Deutschland 13,20 %
USA 9,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 34,70 %
Renten 32,80 %
Geldmarkt/Kasse 18,50 %
gemischt 13,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 40,00 %
Kasse 18,50 %
Informationstechnologie 8,10 %
Gesundheit / Healthcare 7,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 80,80 %
US-Dollar 12,10 %
Schweizer Franken 2,70 %
Südkoreanischer Won 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 36,00 %
BBB 28,30 %
A 25,50 %
AA 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA (Financials) 2,10 %
E.ON SE (Utilities) 2,10 %
Allianz SE (Financials) 1,80 %
Microsoft Corp (Information Technology) 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14.972,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Christoph-Arend Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.