10,77 EUR (0,19 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 11.06.2024 134 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds
  • 07.06.2024 138 Fonds
  • 06.06.2024 138 Fonds
  • 05.06.2024 138 Fonds
  • 04.06.2024 138 Fonds
  • 03.06.2024 114 Fonds
  • 31.05.2024 138 Fonds
  • 30.05.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,80 %
Staatsanleihen 26,51 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,00 %
Renten 4,66 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 42,46 %
BBB 20,50 %
B 16,61 %
BB 15,66 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 483,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Sonal Desai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.