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Franklin Strategic Income Fund I (acc) EUR-H1

ISIN LU0727124124
WKN A1JSZ4

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

11,90 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,88

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,86 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,25 %
Emerging Markets Anleihen 9,09 %
Staatsanleihen 7,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 22,28 %
BB 22,10 %
B 21,75 %
BBB 21,17 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 536,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Albert W Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.