Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis

ISIN LU0592039753
WKN A1H7M4

66,21 EUR (0,06 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 25.10.2024 207 Fonds
  • 24.10.2024 550 Fonds
  • 23.10.2024 444 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 541 Fonds
  • 18.10.2024 545 Fonds
  • 17.10.2024 552 Fonds
  • 16.10.2024 504 Fonds
  • 15.10.2024 510 Fonds
  • 14.10.2024 437 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
9,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,19
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 72,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,60 %
Staatsanleihen 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 21,19 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 26,70 %
BB 21,40 %
AA 19,50 %
B 16,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,60 %
FN MA5167 6.5000 01/10/2053 3,00 %
FN MA5328 6.0000 01/04/2054 2,50 %
FN MA5216 6.0000 01/12/2053 2,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.