Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis

ISIN LU0592039753
WKN A1H7M4

65,68 EUR (0,00 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 519 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds
  • 12.07.2024 531 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,73 %
5 Jahre
10,31 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,84
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 15.05.2024

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,70 %
Stand: 15.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 21,39 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 15.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 15.05.2024

Rating

BBB 29,00 %
BB 24,20 %
AA 22,50 %
B 15,30 %
Stand: 15.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,80 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 2,40 %
FNMA 30YR UMBS 6.5000 01/10/2053 2,30 %
FN MA5216 6.0000 01/12/2053 2,10 %
Stand: 15.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 92,25 Mio. EUR (Stand: 15.05.2024)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.