Millennium Global Opportunities P I

ISIN LU0588515584
WKN HAFX5K

2.081,85 EUR (-0,19 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
9,07 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 77,20 %
Renten 9,10 %
Zertifikate 7,40 %
Investmentfonds 5,50 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 23,20 %
Technologie 19,50 %
Finanzen 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 39,30 %
US-Dollar 39,30 %
Japanischer Yen 11,20 %
Britisches Pfund Sterling 5,20 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,69 %
TREASURY STK 2027 3,64 %
B.D.28 T.H.Y.C. DLA 2,29 %
Commerzbank AG 2,01 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,35 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Henning Gebhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,98 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein realer Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager fokussiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere auf Aktien und berücksichtigt auch nachhaltige Anlageaspekte in den Bereichen Umweltschutz, sozialer Frieden und verantwortliche Unternehmensführung. Der Fonds investiert hierzu weltweit vornehmlich in Wertpapiere und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Partizipations- oder Delta-1-Zertifikate. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.