Globalance - Sokrates Fund B (CHF)

ISIN LU0585393332
WKN A1H6U3

113,22 CHF (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 48,40 %
Renten 29,70 %
gemischt 14,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 80,70 %
US-Dollar 8,30 %
Divers 6,50 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,60 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Globalance Zukunftbeweger D 5,90 %
Royal Mint Gold ETC 4,60 %
Twelve Multistrategy Fund 4,00 %
OptoFlex 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 49,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christoph Blättler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.